|
|
|
Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
14313398 |
 Телефон: |
(04337) 6-51-56 |
 e-mail: |
mpmashzavod@ukr.net |
| Юридична адреса: |
24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 4/67 |
|
|
| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм. С.М.Кiрова" |
за ЄДРПОУ |
14313398 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
510400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну |
за КВЕД |
28.93 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
44263 |
0 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
2782 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
6186 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
292 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
36245 |
0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(37511) |
(0) |
| Авансів |
095 |
(165) |
(0) |
| Повернення авансів |
100 |
(1431) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(9205) |
(0) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(224) |
(0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(0) |
(0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(0) |
(0) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(4099) |
(0) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1672) |
(0) |
| Цільових внесків |
140 |
(6) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(35806) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
351 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
351 |
0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
306 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
67 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
2503 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(249) |
(0) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(2590) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
37 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
37 |
0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
20044 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(19150) |
(0) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
894 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
894 |
0 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
580 |
0 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
26 |
0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
1 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
605 |
0 |
Примітки: Надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, рлслуг) за звiтний перiод становило 44263 тис. грн. ,надходження вiд покупцiв i замовникiв авансiв 2782 тис. грн., повернення авансiв -6186 тис. грн. Iншi надходження36245 тис. грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 37511 тис. грн. Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 0 тис. грн., зобов'язань з податку на прибуток 0 тис. грн., на вiдрахування на соцiальнi заходи становили 4099 тис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 1672 тис. грн. Залишок коштiв на початок року 26 тис. грн, на кiнець року становить 605 тис. грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Мормiтко Владислав Григорович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Мостовик Лiлiя Василiвна
|
|