Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	153	136
первісна вартість	011	192	192
накопичена амортизація	012	39	56
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	37608	34820
первісна вартість	031	70170	69013
знос	032	32562	34193
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	1646	1646
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	39407	36602
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	2928	3310
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	2182	1252
Готова продукція	130	2580	1148
Товари	140	70	77
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	139	2900
первісна вартість	161	668	3382
резерв сумнівних боргів	162	529	482
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	427	1573
за виданими авансами	180	1600	1615
з нарахованих доходів	190	74	57
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	71	154
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	15	590
у тому числі в касі	231	14	10
в іноземній валюті	240	11	15
Інші оборотні активи	250	0	90
Усього за розділом II	260	10097	12781
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	311	311
Баланс	280	49815	49694

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	630	630
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	32577	32933
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	885	124
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	34092	33687
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	937	278
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	937	278
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	281	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	2967	2611
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	3248	2611
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	3839	4733
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	342	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1626	1363
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	3545	2998
з бюджетом	550	60	124
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	315	352
з оплати праці	580	1579	1363
з учасниками	590	137	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	95	2185
Усього за розділом IV	620	11538	13118
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	49815	49694
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
У статтi “Основнi засоби” вiдображається вартiсть матерiальних активiв, якi товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, наданнi послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Придбанi (створенi) основнi засоби зарахованi на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року склала 69013 тис. грн., знос 34193 тис. грн., залишкова вартiсть – 34820 тис. грн
Запаси складаються, головним чином, iз виробничих запасiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї, незавершеного виробництва, готової продукцiїї та товарiв для реалiзацiї. На кiнець звiтного перiоду запаси становлять 5787 тис. грн. iз них;
- виробничi запаси - 3310 тис.грн.;
- незавершене виробництво – 1252 тис.грн.;
- готова продукцiя – 1148 тис.грн.;
- товари – 77 тис.грн
Визнання i оцiнка реальної дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ. Резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв створюється, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. На кiнець звiтного року величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв дорiвнює 482 тис. грн.
Вартiсть дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2012 року складає: за товари, роботи та послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю – 2900 тис.грн., з бюджетом – 1573 тис.грн., за виданими авансами – 1615 тис. грн., з нарахованих доходiв – 57 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 154 тис.грн
У складi довгострокових зобов”язань товариства станом на 31.12.2012 року рахуються вiдстроченi податковi зобов”язання в розмiрi 2611 тис.грн.
У складi поточних зобов”язань рахуються короткостроковi кредити банкiв у сумi 4733 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату складання фiнансової звiтностi становить 1363 тис.грн.
Поточнi зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року становлять:
- з одержаних авансiв – 2998 тис.грн.;
- з бюджетом – 124 тис.грн.;
- зi страхування – 352 тис.грн.;
- з оплати працi – 1363 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання – 2185 тис.грн.
До складу власного капiталу Публiчного акцiонерного товариства “Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова” станом на 31 грудня 2012 року входять: статутний капiтал в розмiрi 630 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 32933 тис. грн., резервний капiтал – вiдсутнiй, нерозподiлений прибуток – 124 тис. грн., вилучений капiтал – вiдсутнiй.

Керівник	(підпис)	Мормiтко Владислав Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мостовик Лiлiя Василiвна