| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
258 | 471 |
| Первісна вартість |
011 |
292 | 617 |
| Накопичена амортизація |
012 |
34 | 146 |
| Незавершене будівництво |
020 |
389 | 370 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
23440 | 21634 |
| Первісна вартість |
031 |
78028 | 77882 |
| Знос |
032 |
54588 | 56248 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
1646 | 1646 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
25733 | 24121 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
3055 | 2928 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
997 | 2182 |
| готова продукція |
130 |
1797 | 2580 |
| Товари |
140 |
72 | 70 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
857 | 668 |
| первісна вартість |
161 |
857 | 668 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
96 | 427 |
| за виданими авансами |
180 |
2608 | 1876 |
| з нарахованих доходів |
190 |
25 | 74 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
235 | 83 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
5 | 15 |
| у т. ч. в касі |
231 |
4 | 14 |
| в іноземній валюті |
240 |
60 | 11 |
| Інші оборотні активи |
250 |
336 | 429 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
10143 | 11343 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
115 | 83 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
35991 | 35547 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
630 | 630 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
28852 | 28539 |
| Резервний капітал |
340 |
157 | 157 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-4241 | -6175 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
25398 | 23151 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
281 | 281 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 52 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
281 | 333 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
2872 | 3839 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
520 | 342 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2411 | 1626 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
2502 | 3940 |
| з бюджетом |
550 |
73 | 60 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
264 | 315 |
| з оплати праці |
580 |
1171 | 1579 |
| з учасниками |
590 |
137 | 137 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
362 | 225 |
| Усього за розділом IV |
620 |
10312 | 12063 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
35991 | 35547 |
| ПІБ керівника |
Мормiтко Владислав Григорович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Мостовик Лiлiя Василiвна |
Примітки:
В 2011 роцi для бухгалтерського облiку основних засобiв товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби"
Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi використовувалися ПАТ у господарськiй дiяльностi, призначенi для виробництва, реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), здачi в оренду.
Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби первiсною вартiстю склали - 77882 тис.грн. Для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть становить 3045 тис.грн, з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 668 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом -427 тис. грн.
- по виданих авансах - 1876 тис.грн;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -83 тис.грн
Облiк поточних зобов'язань проводиться у вiдп1 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1626 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 3940 тис.грн;
- з бюджетом -60 тис.грн
- зi страхування -315 тис.грн
- з оплати працi 1579 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -225 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 6175 тис. грн. |
Телефон: 
e-mail: 