| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
188 | 258 |
| Первісна вартість |
011 |
203 | 292 |
| Накопичена амортизація |
012 |
15 | 34 |
| Незавершене будівництво |
020 |
642 | 389 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
25952 | 23440 |
| Первісна вартість |
031 |
80516 | 78028 |
| Знос |
032 |
54564 | 54588 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
13 | 1646 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
26795 | 25733 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
2911 | 3055 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
1474 | 997 |
| готова продукція |
130 |
1784 | 1797 |
| Товари |
140 |
740 | 72 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
899 | 857 |
| первісна вартість |
161 |
899 | 857 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
52 | 96 |
| за виданими авансами |
180 |
141 | 2608 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 25 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
907 | 235 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
94 | 5 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
40 | 60 |
| Інші оборотні активи |
250 |
431 | 336 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
9473 | 10143 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
107 | 115 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
36375 | 35991 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
630 | 630 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
30851 | 28852 |
| Резервний капітал |
340 |
157 | 157 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-4641 | -4234 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
26997 | 25405 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
281 | 281 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
281 | 281 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
2841 | 2872 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
520 | 520 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1805 | 2411 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
2229 | 2495 |
| з бюджетом |
550 |
103 | 73 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
333 | 264 |
| з оплати праці |
580 |
1092 | 1171 |
| з учасниками |
590 |
137 | 137 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
37 | 362 |
| Усього за розділом IV |
620 |
9097 | 10305 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
36375 | 35991 |
| ПІБ керівника |
Суржиков Андрiй Федорович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Мостовик Лiлiя Василiвна |
Примітки:
В 2010 роцi для бухгалтерського облiку основних засобiв товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року №92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за №288/4509.
Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi використовувалися ПАТ у господарськiй дiяльностi, призначенi для виробництва, реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), здачi в оренду.
Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
Знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується у вiдповiдностi з вимогами статтi 8 Закону України вiд 22.05.97 року "Про оподаткування прибутку пiдприємств", з врахуванням послiдуючих доповнень i змiн.
У звiтному перiодi основнi засоби первiсною вартiстю склали - 54588 тис.грн, В 2010 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.99 року iз врахуванням змiн та доповнень.
Переоцiнка вартостi запасiв у звiтному перiодi не проводилася.
Виробничi запаси становлять3055тис.грн.
Визначення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягають сплатi до бюджету у 2010роцi, товариством проводилося вiдповiдно до вимог Закону України вiд 03.04.97р "Про податок на додану вартiсть" з урахуванням змiн та доповнень.
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2010 року дебiторська заборгованiсть становить 3796 тис.грн, з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 857тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом - 96 тис. грн.
- по виданих авансах - 2608 тис.грн;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 235 тис.грн
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
В товариствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року №318, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 року №27/4248.
Облiк поточних зобов'язань проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 11.02.2000 року.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2411тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 2495тис.грн;
- з бюджетом -73 тис.грн
- зi страхування -264тис.грн
- з оплати працi 1171 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання -3362 тис.грн.
Розрахунки товариства з працiвниками по заробiтнiй платi, з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснювались у вiдповiдностi з дiючими вимогами та встановленими нормативами.
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 4234 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: 